工作经历

1、往来报表：出具应收应付账款明细表，反映出每月公司的销售、采购情况。
2、对账处理：每月与客户、供应商对账，出具对账单并差异调整。
3、账龄分析：每月编制应收款项账龄表，分析逾期款项情况。
4、收付款结算：根据银行日记账审核每笔收付款入账情况确保金额的准确性。
5、单据审核：根据销售订单，采购订单审核入库，出库数是否存在差异。
6、发票情况；根据销售订单，合同，发货审核无误后开出销项发票。根据入库，采购合同检查每笔款项是否开具进项发票。
7、归档保管：根据审核无误原始凭证编制会计凭证并整理归档保管以便后续查阅。