工作经历

1.现金收付：公司日常报销款、采购款、保证金等款项的付款工作以及收款及时登记日记账表
2. 银行业务：日常银行对接业务处理，例如公司开户，销户，变更等业务
3.工资发放：员工工资按时发放及项目工人工资发放等工作
4.对账：月末对各公司账务的结账处理并及时上交报表
5.票据管理：对现金及票据的清点，保存工作
6.日记账表：对出纳日记账表的填写保证账实相符
7.U盾管理：对各账户网银盾的管理及使用工作
8.保证银行流水与日常出纳日记账表的一致以及及时更新

- 主导公司员工报销文件审核工作，严格依据报销规定执行，确保费用支出合理合规。
- 构建合同管理流程，依据钉钉流程负责合同的整理、统计与归档，保障合同有序管理。
- 操作网银办理公司各项费用付款，严格遵循打款流程，保障资金支付准确无误。
- 每日登记出纳表流水并核对余额，依据网银明细确保账目清晰准确。
- 负责各公司员工工资发放，依据领导提供的工资表及时准确支付。
- 处理短剧投诉群订单退款工作，依据投诉订单高效完成退款操作。
- 登录多平台小程序查询可提现余额和在途资金，依据平台可提现余额表保障资金动态掌握。
- 对采购入库服装进行盘点核对，依据报销文件确保账实相符。
- 月末整理报销文件和发票提交给会计做账，保障财务资料完整准确。
- 负责去银行办理公司开户、销户变更等相关工作，满足公司业务需求